Mục lục:
Chương 1: Hiểu về quản trị dòng tiền
Quản trị Công ty là quản trị dòng tiền mặt
Ghi nhận lợi nhuận khác với thu tiền mặt
Hệ thống dự trữ liên bang
Khái niệm về sự thả nổi
Chương 2: Quản trị dòng tiền – số thu và số chi
Cực đại dòng tiền vào – cực tiểu dòng tiền mặt đi ra
Tăng tốc tiền
Tính chi phí thực của khoản phải thu
Chương 3: Hoạch định và lập ngân
Hoạch định cung cấp mục tiêu cho tương lai, chưa đảm bảo cho kết quả
Quá trình hoạch định chiến lược
Hoạch định ngắn hạn
Kế hoạch tác nghiệp ngắn hạn
Chương 4: Phân tích chức năng bán hàng
Kế hoạch công ty chỉ đạo bộ phận kinh doanh
Dự đoán về doanh số đưa đến những ngân sách về lợi nhuận tiền mặt
Doanh thu phải liên kết với những hoạt động kinh doanh
Chương 5: Phương pháp phân tích và chiết khấu tiền mặt
Giảm chi phí tăng dòng tiền mặt
Những chiến lược so sánh chuẩn
Cấu trúc tổ chức và vai trò của ban quản trị
Phân tích đối chiếu
Nguyên tắc tính chi phí trên sở hoạt động
Chương 6: Phân tích các chức năng không tạo giá trị gia tăng
Chuyển hoạt động không tạo giá trị gia tăng thành tạo giá trị gia tăng
Báo cáo tài chính
Xây dựng biểu mẫu điều tra phân tích quản trị dòng tiền
Các vấn đề về tổ chức
Báo cáo tài chính truyền thống không đáp ứng nhu cầu vận hành
Chương 7: Đầu tư, tài trợ và vay nợ
Đầu tư tiền mặt thặng dư
So sánh các kỹ thuật đánh giá đầu tư vốn
Chương 8: Hoạch định dòng tiền
Hoạch định dòng tiền là một quá trình liên tục
Lợi ích của hoạch định dòng tiền
Các phương pháp hoạch định tiền mặt
Chương 9: Kiểm soát và phân tích dòng tiền
Mục đích của báo cao dòng tiền
Giải thích và phân tích dòng tiền
Giải thích về bản báo cáo tiền mặt
Cấu trúc bản báo cào dòng tiền
Phân tích kinh doanh đối với bản báo cáo dòng tiền
Chỉ số quản lý dòng tiền vận hành
Các tỉ số dòng tiền: vận hành và tài chính
Phụ lục A: Bản nghiên cứu tình huống, cách quản lý dòng tiền
Phụ lục B: Bản liệt kê những mục cần kiểm tra việc bảo toàn tiền mặt.
Mời bạn đón đọc.